Turinys
- Pirmoji procedūra: lėšų indėlis
- Antroji procedūra: tyrimai
- Trečia procedūra: susisiekite su pardavimo skyriumi
- Ketvirtoji procedūra: speciali sąskaita
- Penkta procedūra: susisiekite su vartotoju
- Šeštoji procedūra: nauji kvitai
Daugelis įmonių dirba ne tik su pinigais, todėl savo knygose daro įsiskolinimų įrašus. Tai yra vertės, kurias klientai turi įmonei, ir paprastai pripažįstamos pajamomis pelno (nuostolių) ataskaitoje. Šis procesas gali būti sunkus ir dažnai gautų pinigų negalima lengvai įskaityti į kliento sąskaitą. Šios srities procedūros nurodo būdus, kaip supaprastinti šį darbą.
Pirmoji procedūra: lėšų indėlis
Įneškite visus gautus čekius ir grynuosius pinigus į gautinų sumų sistemą, net jei jų negalima nustatyti. Taip pat nedelsdami apdorokite mokėjimus kreditine kortele. Galite pažymėti indėlio lapelyje nenustatytą čekį, kad dokumentuotumėte operaciją. Indėlių pakvitavimų kopijos paprastai yra prieinamos internete, tačiau taip nėra daiktams, kurie yra indėlio dalis. Padarykite daiktų, kurių negalima atpažinti, kopijas ir paduokite jas pagal jų gavimo datą.
Antroji procedūra: tyrimai
Paimkite failą su seniausiais daiktais ir pirmiausia dirbkite su jais. Pabandykite sistemoje rasti panašių pavadinimų. Gali būti, kad kliento vardas buvo įrašytas neteisingai. Galite ieškoti visų neapmokėtų sąskaitų faktūrų, atitinkančių mokėjimo sumą ar kitą specialią informaciją. Kai kuriuose apskaitos skyriuose yra failai apie neatpažintus daiktus, kurie buvo išspręsti, taigi, jei jūs gaunate dar vieną čekį iš to paties kliento, jums nereikia gaišti savo laiko identifikavimo klausimams.
Trečia procedūra: susisiekite su pardavimo skyriumi
Susisiekite su pardavimo personalu ir gaukite informacijos apie mokėjimus, kurių sistemoje nėra korespondento. Kadangi gautinos sumos atsirado pardavimo skyriuje, pardavėjai gali jums padėti pateikdami naudingos informacijos. Pinigai gali būti mokėjimas už dar nepripažintą pardavimą ir, jei taip yra, pardavimo skyrius turi įvesti gautiną sumą sistemoje. Jei sužinosite, kokios lėšos buvo gautos už pardavimą, nesusijusį su pardavimo skyriumi, praneškite apie tai susijusiam skyriui ir apskaitos vadovui.
Ketvirtoji procedūra: speciali sąskaita
Sukurkite konkrečią didžiosios knygos sąskaitą, kuri bus naudojama neatpažintiems kvitams. Ši sąskaita dažnai kuriama kaip įsipareigojimas su kredito balansu. Gavę neatpažintą mokėjimą, jūs nurašote pinigus ir įskaitote neatpažintų kvitų sąskaitą. Nustačius, kurį vartotoją nurodo suma, galite pakeisti įrašus ir įvesti gautinų sumų sąskaitą. Arba galite naudoti kreditinę pastabą gautinoms kreditinėms sąskaitoms ir įsipareigojimams išvalyti.
Penkta procedūra: susisiekite su vartotoju
Jei kvito nepavyksta rasti pardavimo skyriuje, kitas žingsnis yra susisiekti su klientu ir pabandyti gauti išsamią informaciją apie pardavimą. Kartais smulkiojo verslo savininkas gali ką nors nusipirkti savo vardu, tačiau atsiskaito iš įmonės čekio, neturėdamas jokios sąskaitos. Jei čekyje nėra telefono numerio, jums gali tekti naudotis internetu, kad rastumėte kontaktinę informaciją. Kalbėdami su klientu įsitikinkite, kad turite čekį ar čekio kopiją, kad galėtumėte pateikti kuo daugiau informacijos.
Šeštoji procedūra: nauji kvitai
Jei po pagrįsto laiko vis tiek nerandate kliento savo sistemoje, paprašykite valdiklio leidimo sukurti naują sąskaitą sistemoje. Tada pridėkite pastabą apie situaciją ir susiekite čekį su ta nauja paskyra. Priklausomai nuo čekio sumos, nėra prasmės skirti daugiau nei valandą bandant finansuoti tinkamą sąskaitą. Jei turite daug šių daiktų, susitarkite su prekybos personalu ir išsiaiškinkite, kas slypi šioje problemoje, ir pabandykite ją išspręsti.
